التحليل الاقتصادي


الدولار الامريكي USD


فقد الدولار الأمريكي يوم أمس قوته بعد إغلاقه الصعودي للأسبوع الماضي. فلم تصدر بيانات أمريكية يوم أمس، مما دفع بالدولار إلى تسجيل مستويات انخفاض قياسية أمام اليورو بشكل خاص. وقد عانى الدولار من أجل الارتداد أمام العملات الرئيسية الأخرى، إلا أن الاتجاه الصعودي سرعان ما أثبت أنه قصير المدى. ومع وجود العديد من العوامل التي أثرت على مصير الدولار، لا يزال المستثمرون يعتقدون أن الدولار قادرًا على التعافي، حتى في ظل الأوضاع الحالية.
في الأسبوع الماضي، سجلت المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة قراءة أفضل من التوقعات هذا بالإضافة الى تقرير امبير ستات لأوضاع العمل.
ووم أمس، ارتفع اليورو/ دولار باتجاه مستوى 1.6000. وقد ساهم في ذلك تراجع الاسهم الأمريكي بسبب "بنك اوف أمريكا" والذي سجل تراجع في مستوى الدخل بشكل حاد. يعتبر هذا البنك ثاني أكبر بنك في البلاد، وأدى تقرير الخسائر هذا الى تراجع الاسهم الأمريكي إلى أدنى مستوياتها خلال خمس أيام.
أما اليوم نتوقع ارتفاع معدلات التذبذب في السوق بسبب انتظار البيانات الأمريكية. ففي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مؤشر ريتشموند الفيدرالي ومؤشر اسعار المنازل الربع سنوي وملخص المزاد الفيدرالي TAF، ويترأس تلك التقارير تقرير مبيعات المنازل الموجودة. من المتوقع تراجع هذا التقرير الأخير بنسبة 1.5% عن ما كان عليه في الشهر الأسبق، أي إلى مستوى 4.90 مليون دولار. في الشهر الماضي كان هذا التقرير قد سجل قراءة 5.03 مليون دولار، بينما تقل القراءة السنوية لهذا التقرير هذا العام بما يقل عن 25% عن العام السابق. إن لم تأتي هذه البيانات بقراءات إيجابية، سوف يستمر هبوط الدولار مما قد يدفع باليورو/ دولار الى ما بعد مستوى 1.60.


اليورو الاوروبي EUR


ارتد اليورو بشكل جيد يوم أمس أمام الدولار الأمريكي، وذلك على الرغم من عدم تأكد السوق بما سيحل باقتصاد منطقة اليورو في المستقبل. كانت منطقة اليور هادئة تمامًا يوم أمس، فلم تكن بها أحداث سوى حديث "جين كلاود تريشيه" محافظ البنك المركزي الأوروبي. ففي حديثه في مؤتمر اللجنة الأوروبية/ البنك المركزي الأوروبي، ذكر تريشيه أن هناك حاجة لشفافية كاملة حول الموجودات المالية وذلك خلال هذه الفترة التي يعاني فيها الاقتصاد العالني من اضطراب كبير. كانت هذه التعليقات تحمل أهمية خاصة في ظل تساؤل السوق حول حقيقة النظرة العامة لاقتصاد منطقة اليورو. هناك العديد من المستثمرين الذين يعتدون بأن تباطؤ معدل النمو في منطقة اليورو يرتبط بارتفاع أسعار اليورو، مما يجعل البنك المركزي الأوروبي في موقف غير مستقر يتعين عليه فيه إجراء تغييرات على موقفه. فقد يصبج تريشيه المتمسك بموقفه المؤيد لرفع سعر الفائدة إلى رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب لمحاربة الاتجاهات التضخمية. وقد يثبت الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة بين البنوك الاوروبية ضررها على الشركات التي قد ارتفعت معدلات قروضها في الفترة الأخيرة. ويؤدي تباطؤ انفاق المستهلك في منطقة اليورو الى افتراض ان الاقتصاد يواجه بعض العقابات التي يصعب التغلب عليها.
اليوم ليس من المقرر الاعلان عن اي بيانات اقتصادية من منطقة اليورو، وسوف ننتظر بيانات يوم الأربعاء. وفي ظل اقتراب اليورو/ دولار من أعلى المستويات، سوف يركز التجار على تقرير مبيعات المنازل الموجودة من أمريكا لتحديد اتجاه هذا الزوج. قد تؤدي سلبية هذه البيانات الى اندفاع اليورو/ دولار في الاتجاه الصعودي.


الين اليابني JPY


ارتفع الين الياباني يوم أمس أمام عدد وافر من العملات الرئيسية، حيث توقفت صفقات الشراء بالاقتراض نتيجة تراجع سوق الاسهما لآسيوي. وكان خروج التجار عن صفقات الراء بالاقتراض سببًا في ارتفاع الين إلى أعلى مستوى خلال أسبوع أمام اليورو، وسببًا أيضًا في أداءه بشكل جيد أمام الدولار.
كما تراجعت الاسهم الأمريكية متتبعة خطى الاسهم الآسيوية. وبسبب عدم وجود الكثير من البيانات الاقتصادية، كان تركيز السوق متجه نحو الرغبة في المخاطرة وذلك في ظل تباطؤ عمليات الشراء بالاقتراض.
أما اليوم فننتظر الاعلان في الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش عن تقرير الميزان التجاري. نتوقع أن يسجل قراءة 0.29 تريليون ين، ولكن لن يكون له تأثير كبير على حركة الين. نتوقع أن يستمد الين حركته يوم غد من اسعار الاسهم الأمريكية ومن تقرير مبيعات المنازل الأمريكية الموجودة. من المحتمل استمرار الاتجاه الصعودي للين الياباني.



التحليل الفني


اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD


بعد محاولته الفاشلة في اختبار أعلى مستوى له على الإطلاق، يُظهِر هذا الزوج أولى إشارات التصحيح. يوجد تقاطع هبوطي على مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني لأربع ساعات، كما يؤكد مؤشر القوة النسبية على ذلك مع تحركه حول مستوى 50 بثبات. يبدو ان البيع اليوم هو الاستراتيجية المفضلة.


الجنيه الاسترليني/الدولار الامريكي GBP/USD


بعد اختراقه الصعودي للقناة السعرية على الرسم البياني اليومي والذي أدى إلى تكدس زخم التداول، عاد الباوند الى اتجاهه الهبوطي. يظهر على الرسم البياني اليومي تقاطع هبوطي قوي جدًا، وينضم الرسم البياني للأربع ساعات الى فكرة الاتجاه الهبوطي ببطء. يبدو أن البيع عو الاختيار المناسب اليوم.


الدولار الامريكي/ اليين اليابني USD/JPY


يوجد قناة سعرية واضحة على الرسم البيان ياليومي، ويتجه السعر الى منتصفها. زخم التداول هبوطي تمامًا على الرسم البياني للساعة، ويدخل في المنطقة المحايدة على الرسم البياني اليومي. قد يكون الاختيار المناسب اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.


الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF


لا يزال هذا الزوج يتحرك بدون اتجاه واضح، وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التذبذب داخل مدى التداول المحصور، وكذلك حركة السعر العنيفة. لا يظهر على الرسم البياني اليومي أي ميل لأي اتجاه، أما المؤشرات الفنية على الرسم البياني للساعة فيشير الى الهبوط بشكل معتدل. يمكن للتجار الانتظار اليوم أو البيع مع نقاط وقف قريبة.



تحليل المعادن والنفط


النفط الخام Crude Oil


لا يزال الاتجاه الصعودي مستمر مع عدم وجود اشارات بالتوقف. يخترق النفط أعلى مستويات له، وتشير جميع مؤشرات التذبذب الى استمرار الاتجاه الصعودي. قد نرى انخفاض حاد مؤقت، لذلك يمكن للتجار استغلال ذلك والدخول عند مستوى منخفض ومحاولة الانضمام للاتجاه الصعودي.